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現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算

網(wǎng)友 2024-12-31 23:36:31

1、現(xiàn)金流量?jī)纛~的計(jì)算公式為:現(xiàn)金流量?jī)纛~=現(xiàn)金流入量-現(xiàn)金流出量;

2、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)=銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金+收到的稅費(fèi)返還+收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金;

3、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)=購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金+支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金+支付的各項(xiàng)稅費(fèi)+支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金。

現(xiàn)金流量?jī)纛~的特點(diǎn)

1、實(shí)際性:現(xiàn)金流量?jī)纛~是基于實(shí)際現(xiàn)金交易的財(cái)務(wù)指標(biāo)。它反映了企業(yè)或項(xiàng)目實(shí)際收到的現(xiàn)金和實(shí)際支付的現(xiàn)金,因此在財(cái)務(wù)分析中非常重要;

2、重要性:現(xiàn)金流量?jī)纛~被認(rèn)為是財(cái)務(wù)報(bào)表中最重要的指標(biāo)之一,因?yàn)樗P(guān)注的是現(xiàn)金,而不只是會(huì)計(jì)利潤(rùn)。它反映了企業(yè)的現(xiàn)金健康狀況;

3、短期和長(zhǎng)期影響:現(xiàn)金流量?jī)纛~包括短期和長(zhǎng)期的現(xiàn)金流動(dòng)。它不僅關(guān)注了企業(yè)的當(dāng)期現(xiàn)金流,還關(guān)注了未來的現(xiàn)金流動(dòng),因此對(duì)決策制定和長(zhǎng)期規(guī)劃都具有重要性;

4、風(fēng)險(xiǎn)度量:現(xiàn)金流量?jī)纛~有助于評(píng)估企業(yè)或項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)。如果現(xiàn)金流凈額為正,意味著企業(yè)或項(xiàng)目產(chǎn)生了現(xiàn)金流入,而如果為負(fù),意味著存在現(xiàn)金流出,可能需要外部資金支持。

現(xiàn)金流量?jī)纛~的影響

1、資金可用性:現(xiàn)金流量?jī)纛~反映了企業(yè)或項(xiàng)目的實(shí)際現(xiàn)金收入和支出情況。正的現(xiàn)金流量?jī)纛~意味著現(xiàn)金流入大于流出,提高了資金的可用性,有助于企業(yè)支付債務(wù)、***和應(yīng)對(duì)突發(fā)事件;

2、償還債務(wù):企業(yè)需要足夠的正現(xiàn)金流量?jī)纛~來償還債務(wù)本金和利息。如果現(xiàn)金流量?jī)纛~不足以支付債務(wù),可能會(huì)導(dǎo)致財(cái)務(wù)困難和信用風(fēng)險(xiǎn);

3、***和成長(zhǎng):積極地現(xiàn)金流量?jī)纛~為企業(yè)提供了資金,用于***項(xiàng)目、擴(kuò)大業(yè)務(wù)、研發(fā)和市場(chǎng)營(yíng)銷。這有助于企業(yè)實(shí)現(xiàn)成長(zhǎng)和創(chuàng)新。

本文主要寫的是現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算有關(guān)知識(shí)點(diǎn),內(nèi)容僅作參考。

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