因?yàn)閳?chǎng)內(nèi)交易價(jià)格和場(chǎng)外基金凈值之間有價(jià)差?；饍r(jià)格的變動(dòng)依據(jù)主要在于其凈值，只要基金的凈值在提升，那么其價(jià)格就會(huì)上漲，基金價(jià)格與基金凈值的比稱為溢價(jià)率。

溢價(jià)率是指單位市價(jià)和封閉基金份額凈值之差與基金份額凈值的比率?；鸬囊鐑r(jià)率計(jì)算公式為：（場(chǎng)內(nèi)價(jià)格-場(chǎng)外凈值）/場(chǎng)外凈值*100%。一般來(lái)說(shuō)，價(jià)格越接近，溢價(jià)率越低。