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綜合百科

基金是怎么算收益的 基金收益計算方式

網(wǎng)友 2025-01-08 14:31:04

基金屬于***產(chǎn)品,不保本,不過若是買賣時間把握好的確是可以賺到錢的,買入基金之后根據(jù)買入的根據(jù)與確認時的凈值算出持有的份額,賣出的時候根據(jù)賣出時確認的凈值計算最終能夠拿到多少錢。

基金是怎么算收益的?

【1】貨幣基金:T日收益=T日持倉份額*T日萬份收益/10000;每萬份收益是指把貨幣基金每天運作的收益平均攤到每1份額上,然后以1萬份為標準進行衡量和比較的1個數(shù)據(jù)。

【2】凈值型基金:今天的日收益=今天市值-昨天市值-申購金額(含手續(xù)費)+贖回確認的金額(不含手續(xù)費);持倉收益=基金最新市值-持倉成本,持倉成本=買入或轉(zhuǎn)入確認金額-賣出或轉(zhuǎn)出確認金額-現(xiàn)金分紅。

基金收益分配原則:

普通開放式基金默認分紅方式為現(xiàn)金分紅,但對于每日按照面值進行報價的貨幣市場基金,一般在基金合同中將收益分配的方式約定為紅利再***,并應(yīng)當每日進行收益分配。

【1】貨幣基金的默認分紅方式是紅利再***,并且無法進行修改;

【2】封閉式基金分紅方式也默認為現(xiàn)金紅利,目前暫時無法選擇;

【3】REITs基金分紅方式只有現(xiàn)金分紅,詳細請您以基金公告為準。

【4】不同基金的分紅頻率不一致,具體可通過基金詳情頁面查詢分紅配送情況,或撥打?qū)?yīng)基金公司電話咨詢。

基金的收益在交易日每天都會更新,最快當天晚上24點前就會更新,實際盈虧已到賬金額為準,再者是除貨幣基金和短期***基金外,基金在非交易日不計算收益。

本文標簽: 基金怎么算收益

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