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溢價(jià)率正好還是負(fù)好?

網(wǎng)友 2024-12-24 20:36:02

溢價(jià)率是基金中常見(jiàn)的一個(gè)概念,簡(jiǎn)單的說(shuō)就是指該基金當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格和實(shí)際價(jià)值的比較,如果溢價(jià)率是正的,表示當(dāng)前價(jià)格高于實(shí)際價(jià)值,如果是負(fù)的,則表示當(dāng)前價(jià)格低于實(shí)際價(jià)值。那么溢價(jià)率到底是正好還是負(fù)好呢?

  一、溢價(jià)率正好還是負(fù)好?

一般來(lái)說(shuō),若***者希望參與分級(jí)基金的溢價(jià)套利,可以選擇溢價(jià)率較高的分級(jí)基金;如果看好分級(jí)B未來(lái)一段時(shí)間的走勢(shì),為避免套利盤(pán)的打壓,可選擇溢價(jià)率較低的產(chǎn)品。在參與溢價(jià)套利的時(shí)候,***者應(yīng)該盡量回避那些規(guī)模較小、溢價(jià)過(guò)高、資金炒作較為明顯的品種進(jìn)行溢價(jià)套利,選擇流動(dòng)性較佳、規(guī)模較大,溢價(jià)處于中等偏上水平的基金實(shí)施套利。因?yàn)樵谟咳胂嗤?guī)模套利資金的情況下,大型分級(jí)基金受到的沖擊要遠(yuǎn)小于流動(dòng)性不佳的小型基金,這樣成功的概率就相對(duì)較高。過(guò)高溢價(jià)品種往往會(huì)在短期內(nèi)吸引巨量資金參與套利,最終的結(jié)果是資金集中拋售,難以賣(mài)出兌現(xiàn)。

二、怎么利用溢價(jià)率獲利?

1、是在溢價(jià)時(shí)申購(gòu)拆分并賣(mài)出。出現(xiàn)整體溢價(jià)時(shí),***者申購(gòu)母基金,拆分后分別賣(mài)出兩類(lèi)份額。然而在實(shí)際操作中,***者觀察到溢價(jià)并進(jìn)行套利,但套利過(guò)程需要4個(gè)工作日,當(dāng)***者需要賣(mài)出子份額實(shí)現(xiàn)預(yù)期年化預(yù)期收益時(shí),溢價(jià)率可能已經(jīng)消失,即賣(mài)出的價(jià)格可能低于申購(gòu)時(shí)的價(jià)格,導(dǎo)致虧損。

2、是折價(jià)時(shí)買(mǎi)入合并并贖回。出現(xiàn)整體折價(jià)時(shí),需要先按配比買(mǎi)入穩(wěn)健和進(jìn)取份額,合并得到母基金份額后贖回。由于整個(gè)過(guò)程需要4個(gè)工作日,期間***者相當(dāng)于持有母基金,凈值下跌會(huì)吞噬套利預(yù)期年化預(yù)期收益。對(duì)此,可以利用股指期貨或融券賣(mài)出ETF來(lái)對(duì)沖母基金凈值波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。在不考慮交易成本的情況下,這樣操作可以實(shí)現(xiàn)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利。

拓展閱讀:

分級(jí)基金溢價(jià)率怎么查詢?
一年定開(kāi)債券基金排名
什么是整體溢價(jià)率?

本文標(biāo)簽: 溢價(jià)率高好還是低好

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