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支付寶轉換基金按哪天的份額?

網(wǎng)友 2024-12-04 00:49:17

基金轉換是指投資者把手中持有的基金轉換成另一種基金的行為,那么,在基金轉換過程中,其基金份額是怎么計算的呢?

基金份額的計算,根據(jù)轉換操作的時間節(jié)點不同,其計算方式有所不同。

如果在交易日的15:00之前,進行轉換操作,則其轉換后的份額是根據(jù)轉出基金當天的金額,在扣取相關手續(xù)費用之后,再除以轉入基金當天公布的凈值;如果在交易日的15:00之后,進行轉換操作,則其轉換后的份額是根據(jù)轉出基金下一個交易日的金額,在扣取相關手續(xù)費用之后,再除以轉入基金下一個交易日公布的凈值。

基金轉換計算的公式大致如下:

轉出確認金額=轉出份額×轉出基金份額凈值

贖回費=轉出確認金額×贖回費率

補差費=(轉出確認金額-贖回費)×補差費率÷(1+補差費率)轉入確認金額=轉出確認金額-贖回費-補差費

轉入確認份額=轉入確認金額÷轉入基金份額凈值(若轉出基金申購費率高于轉入基金申購費率時,補差費為零)

本文標簽: 支付寶基金轉換規(guī)則

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