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綜合百科

股票基本面主要看什么?

網(wǎng)友 2024-12-16 10:33:02

股票基本面主要看什么:

一、宏觀經(jīng)濟(jì)政策

看國(guó)家采取緊縮的財(cái)政政策、貨幣政策還是寬松的貨幣政策、財(cái)政政策。

1、貨幣政策:是金融當(dāng)局制定和執(zhí)行的通過(guò)貨幣供應(yīng)量、利率或其他中介目標(biāo)影響宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的手段,主要有信貸政策、利率政策和外匯政策。使用手段:貼現(xiàn)率,準(zhǔn)備金率,公開(kāi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)、利率水平的調(diào)節(jié)。

例如:降準(zhǔn)和降息都是一種寬松的貨幣政策。如果國(guó)家采取寬松的貨幣政策,增加貨幣供應(yīng)量,在一定程度上會(huì)增加股票市場(chǎng)上的資金量,促使大盤(pán)的上漲,帶動(dòng)個(gè)股的上漲。

2、財(cái)政政策:是為實(shí)現(xiàn)預(yù)期的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo),對(duì)財(cái)政收支關(guān)系進(jìn)行調(diào)整的指導(dǎo)原則和措施。使用手段:稅收、購(gòu)買(mǎi)性支出、轉(zhuǎn)移支付、財(cái)政預(yù)算、國(guó)債、***等。

擴(kuò)張性財(cái)政政策:增加國(guó)債,降低稅率,增加***,會(huì)促進(jìn)整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,帶動(dòng)股票大盤(pán)與個(gè)股的增長(zhǎng)。緊縮性財(cái)政政策:減少國(guó)債、提高稅率、減少***購(gòu)買(mǎi)和轉(zhuǎn)移支付。穩(wěn)健的財(cái)政政策:是指財(cái)政的分配活動(dòng)對(duì)社會(huì)總需求的影響保持中性。

二、行業(yè)分析

1、看個(gè)股是否屬于高新技術(shù)行業(yè),或者是國(guó)家支持、扶植的行業(yè)。如果國(guó)家政策是關(guān)于對(duì)某個(gè)行業(yè)發(fā)展的扶持,對(duì)該行業(yè)股票來(lái)說(shuō)實(shí)際利好,促進(jìn)該行業(yè)公司發(fā)展,也會(huì)推動(dòng)該行業(yè)股價(jià)上漲。

2、看相關(guān)的行業(yè)指數(shù),比如白酒指數(shù),醫(yī)藥指數(shù)、券商指數(shù)、地產(chǎn)指數(shù)等。行業(yè)指數(shù)通常由屬于同一行業(yè)的公司的股票價(jià)格計(jì)算得出,反映了該行業(yè)的整體表現(xiàn)和趨勢(shì)。

三、公司基本面

影響股價(jià)的核心因素是公司的價(jià)值,公司價(jià)值越高,股價(jià)越高。公司的基本情況,主要包括公司的公司經(jīng)營(yíng)理念、經(jīng)營(yíng)策略、公司的財(cái)務(wù)報(bào)表等。

財(cái)務(wù)報(bào)表主要包括資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、利潤(rùn)表。通過(guò)對(duì)這些表報(bào)中的每股收益、凈利潤(rùn)、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)負(fù)債率、資產(chǎn)收益率、流動(dòng)比率、速度比率進(jìn)行綜合分析,以及對(duì)市盈率、市凈率的分析,來(lái)判斷該股是否能進(jìn)行價(jià)值***。

例如:

1、凈利潤(rùn)

凈利潤(rùn)代表了企業(yè)的業(yè)績(jī),凈利潤(rùn)越高代表企業(yè)盈利能力越好。

2、市盈率

市盈率=每股價(jià)格/每股收益,市盈率較低,說(shuō)明***回收期越短,***風(fēng)險(xiǎn)就越小,股票的***價(jià)值就越大。一般來(lái)說(shuō)市盈率在0-13區(qū)間,股票價(jià)值被低估,14-20區(qū)間,股票正常水平,21-28區(qū)間,股票價(jià)值被高估,大于28,反映股市出現(xiàn)投機(jī)性泡沫。

3、市凈率

市凈率=每股價(jià)格/每股凈資產(chǎn),一般市凈率較低的股票,***價(jià)值較高;市凈率較高的股票,***價(jià)值較低,數(shù)值超過(guò)2會(huì)被判斷為沒(méi)有***價(jià)值,低于2被判斷***價(jià)值較高。

4、凈資產(chǎn)收益率

凈資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/平均股東權(quán)益,凈資產(chǎn)收益率反映股東權(quán)益的收益水平,用以衡量公司運(yùn)用自有資本的效率。指標(biāo)值越高,說(shuō)明***帶來(lái)的收益越高。

5、市售率

市售率=股票價(jià)格/每股銷(xiāo)售收入,反映上市公司價(jià)值評(píng)估和公司銷(xiāo)售額之間的關(guān)系。市售率越低,表明股票市場(chǎng)低估了上市公司的能力,該公司股票目前的***價(jià)值越大。

6、毛利率

毛利率=毛利/銷(xiāo)售收入,毛利=營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本,毛利率直接反映了公司的盈利水平,越高越好。

7、現(xiàn)金流量

現(xiàn)金流量代表了企業(yè)的周轉(zhuǎn)資金,周轉(zhuǎn)資金越多越好,說(shuō)明企業(yè)不會(huì)出現(xiàn)資金斷裂的情況。

8、流動(dòng)比率和速動(dòng)比率

流動(dòng)比率=流動(dòng)負(fù)債/流動(dòng)資產(chǎn),表示該公司的流動(dòng)資產(chǎn)對(duì)流動(dòng)負(fù)債的償還能力。速動(dòng)比率=(流動(dòng)資產(chǎn)-存貨資產(chǎn))/流動(dòng)負(fù)債,表示公司的現(xiàn)有資產(chǎn)償還流動(dòng)負(fù)債的能力。流動(dòng)比率和速動(dòng)比率越高越好,越高代表企業(yè)的償債能力越強(qiáng)。

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