在***進(jìn)行基本站資的時(shí)候，一般都是需要參考很多的數(shù)據(jù)才能得出這支基金是否值得***。比如，需要參考的數(shù)據(jù)有基金的單位凈值以及基金的累計(jì)凈值。那么，下面看下單位凈值和累計(jì)凈值一樣說(shuō)明什么？

單位凈值和累計(jì)凈值一樣說(shuō)明基金還未進(jìn)行過(guò)分紅。累計(jì)凈值實(shí)際上包含了單位凈值。將累計(jì)凈值處于份額，就是累計(jì)單位凈值，再用累計(jì)單位凈值減去歷次累計(jì)單位派息金額，就得到了單位凈值，所以兩者之差實(shí)際上是分紅，如果兩者一樣，這說(shuō)明沒(méi)有分紅。

其中，單位凈值是指基金的銷售價(jià)格也就是***，累計(jì)凈值則是指基金最新的凈值加上基金有史以來(lái)的所有分紅業(yè)績(jī)的總和。簡(jiǎn)單地用公式表示就是，累計(jì)凈值=單位凈值+累計(jì)分紅。對(duì)于***者，我們衡量基金整體收益，要看累計(jì)凈值。