003003是華夏現(xiàn)金增利貨幣基金,貨幣基金凈值恒為1元,收益通過貨幣基金份額分紅到賬戶中。該基金最新收益率:萬份收益:1.09517日年化收益率:4.2170%
華夏大盤報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)序號股票代碼股票名稱數(shù)量公允價值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例1600256廣匯股份20,586,578657,123,569.769.712601398工商銀行128,000,765637,443,809.709.413601939建設(shè)銀行110,000,000623,700,000.009.214600252中恒集團7,713,258289,247,175.004.275601328交通銀行27,782,996230,043,206.883.406600133東湖高新16,200,000191,484,000.002.837600135樂凱膠片15,808,926178,166,596.022.638600436片 仔 癀4,520,202165,348,989.162.449000888峨眉山A10,000,000163,200,000.002.4110600239云南城投5,650,887145,860,106.352.15chinaamc/portal/cn/openProdect.jsp?column=ROOT%3Ecn%3E%BB%F9%BD%F0%B2%FA%C6%B7%3E%BF%AA%B7%C5%CA%BD%BB%F9%BD%F0%3E%BB%AA%CF%C4%B4%F3%C5%CC%BE%AB%D1%A1%BB%EC%BA%CF%3E%CD%B6%D7%CA%D7%E9%BA%CFamp;minisite_column=ROOT%3Ecn%3E%BB%F9%BD%F0%B2%FA%C6%B7%3E%BF%AA%B7%C5%CA%BD%BB%F9%BD%F0%3E%BB%AA%CF%C4%B4%F3%C5%CC%BE%AB%D1%A1%BB%EC%BA%CFamp;link_page=/portal/cn/openProdect.jspamp;categoty_link=華夏策略序號股票代碼股票名稱數(shù)量公允價值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例1600256廣匯股份8,230,340262,712,452.809.732601398工商銀行51,000,468253,982,330.649.413601939建設(shè)銀行43,999,970249,479,829.909.244600252中恒集團5,000,000187,500,000.006.945600133東湖高新6,080,70471,873,921.282.666601328交通銀行8,000,02266,240,182.162.457600135樂凱膠片5,809,57865,473,944.062.428000566海南海藥3,240,00865,318,561.282.429600050中國聯(lián)通8,135,55051,091,254.001.8910600622嘉寶集團3,190,37845,143,848.701.67chinaamc/portal/cn/openProdect.jsp?column=ROOT%3Ecn%3E%BB%F9%BD%F0%B2%FA%C6%B7%3E%BF%AA%B7%C5%CA%BD%BB%F9%BD%F0%3E%BB%AA%CF%C4%B2%DF%C2%D4%BB%EC%BA%CF%3E%CD%B6%D7%CA%D7%E9%BA%CFamp;minisite_column=ROOT%3Ecn%3E%BB%F9%BD%F0%B2%FA%C6%B7%3E%BF%AA%B7%C5%CA%BD%BB%F9%BD%F0%3E%BB%AA%CF%C4%B2%DF%C2%D4%BB%EC%BA%CFamp;link_page=/portal/cn/openProdect.jspamp;categoty_link=這個是一季度末的數(shù)據(jù),如果你想知道他昨天買了什么的話只能夠問大偉本人啦。
一般是每天晚上8點左右公布當(dāng)天的凈值。但手機短信通知、郵件通知,都是第二天才通知的。
這個要根據(jù)你當(dāng)時買入基金的凈值來計算的,然后把1萬元扣除申購手續(xù)費。除以你的基金凈值就得到了,你買到的基金份額了。你需要查到你的當(dāng)時購買的基金的凈值是多少就可以算出來。
你買的基金是華夏領(lǐng)先股票基金吧這只基金的評分很低,口碑非常不行基本一直都是在賠錢,和成立的時候比已經(jīng)賠了一半的本金了貌似沒有回魂的可能
認(rèn)購滿額了唄
華夏科創(chuàng)版,它的指數(shù)基金也是可以結(jié)果,然后構(gòu)成一個多億,也是比較多的一個指數(shù)基金。