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分級(jí)基金下折損失計(jì)算公式

2024-01-12 16:00:29 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

下折帶來(lái)虧損為:溢價(jià)率×份額凈值÷份額前日收盤(pán)價(jià)(交易價(jià)格);份額折后份額數(shù)為:份額凈值×原份額。分級(jí)基金的折算,特點(diǎn)是它本身的市值是不發(fā)生變化的,下折凈值歸一,但是份額縮并,上折凈值歸一,份額擴(kuò)充,基金凈值下跌的過(guò)程即下折,一般份額凈值下跌到初始市值的不足四分之一。

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