在基金市場上，按照不一樣的分類標(biāo)準(zhǔn)，就能分出不同類型的基金，很多投資者對量化對沖基金不是很了解，想知道這是什么類型的基金，特點(diǎn)是什么，下面來看看詳細(xì)的介紹。

量化對沖基金是什么?

量化對沖基金是采用量化和對沖兩種交易策略進(jìn)行投資的基金，量化對沖是量化和對沖兩個概念的結(jié)合。和傳統(tǒng)的股票型基金不一樣，量化對沖基金加入了期貨期權(quán)等來進(jìn)行對沖。是指先用量化投資的方式構(gòu)建股票多頭組合，然后空頭股指期貨對沖市場風(fēng)險(xiǎn)，最終獲取穩(wěn)定的超額收益。

量化是借助統(tǒng)計(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)等眾多學(xué)科的知識，在數(shù)據(jù)搜集和分析挖掘的基礎(chǔ)上，構(gòu)建模型來進(jìn)行投資。對沖指通過管理并降低組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)以應(yīng)對金融市場變化，獲取相對穩(wěn)定的收益。

量化對沖基金的收益來源主要來自三個方面：一是優(yōu)選固定收益產(chǎn)品，二是打新股，三是通過股指期貨對沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)后，精選個股獲取的超額收益。

量化對沖基金的特點(diǎn)：

1、投資范圍廣泛，股票、債券、期貨、大宗商品等都可以作為投資標(biāo)的，投資策略靈活。

2、與主要市場指數(shù)相關(guān)性低，弱化系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對投資造成的負(fù)面影響，無論股票市場上漲還是下跌，理論上都有辦法獲利，可做出絕對收益。

3、更好的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益，以市場中性策略為例，其收益率與股票指數(shù)收益率相當(dāng)，波動性近似于債券指數(shù)，風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益水平遠(yuǎn)高于股票和債券指數(shù)。

4、與主要市場指數(shù)相關(guān)性低、具備資產(chǎn)配置價(jià)值。除恒生指數(shù)外，對沖基金與主要市場指數(shù)間的相關(guān)性都比較低，將對沖基金加入投資組合后可以降低組合整體的收益波動并提高組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。

看完以上的介紹，相信大家對于量化對沖基金這個概念有了更好地了解。量化基金不完全等同于對沖基金，所以不要以為買量化對沖基金就可以不承擔(dān)虧損的風(fēng)險(xiǎn)。