001072基金凈值,周一至周五每天更新一次。
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鵬華成長價值混合基金,基金代碼040007,中高風(fēng)險,波動幅度較大,適合較積極的投資者自成立至今最低歷史凈值出現(xiàn)在2008年11月4日和11月19日,這兩個時間點是基金發(fā)行的前期,也是新基金最好的時間點,因為在這兩個時間點上,新基金可以建倉,正好趕上基金經(jīng)理倉位的減倉時機,是加倉良機。
基金單位凈值,就是指每一基金單位所代表的基金資產(chǎn)凈值,因為是基金的操作載體,所以單位凈值,等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金發(fā)行的份數(shù)。
你的提問就到這吧,“鵬華成長價值混合”,000112是華夏成長混合基金的最新基金凈值,可以去華夏基金,在產(chǎn)品說明里有詳細(xì)介紹,這個產(chǎn)品的招募,基金的歷史表現(xiàn),投資方向,投資風(fēng)格等,當(dāng)然是要有基金凈值的影響的。
基金單位凈值和累計凈值,單位凈值就是在購買基金時已經(jīng)扣除了這部分,簡單的算一下,基金結(jié)束時間就是當(dāng)年結(jié)束之日。