基金160607今日凈值上漲1.01%，成交額0.39億元。近一月收益-0.24%，近一年收益-0.47%，近三年收益--。本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。基金經(jīng)理為張博，自2021年01月11日管理該基金，任職期內(nèi)收益-0.01%。(中新經(jīng)緯app)。(李曉星)。(中新經(jīng)緯app查詢。截至本報(bào)告期末本基金份額凈值為0.9988元；本報(bào)告期基金份額凈值增長率為-0.09%，業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-0.12%。

一：基金160607今日凈值

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基金名稱 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌% 近6個(gè)月% 近1年% 成立以來% 今年以來% 網(wǎng)上交易
股票型基金
鵬華價(jià)值優(yōu)勢股票(LOF)
160607 2014-10-17 0.8280 2.6850 -0.24 +11.56 +8.29 +179.18 +7.73
鵬華優(yōu)質(zhì)治理股票(LOF)
160611 2014-10-17 0.8100 0.9100 0.12 +2.80 -13.75 -10.72 -4.49
鵬華盛世創(chuàng)新股票(LOF)
160613 2014-10-17 1.3050 1.4520 -0.23 +9.27 +8.02 +47.62 +5.17
鵬華精選成長股票
206002 2014-10-17 0.9890 0.9890 -0.60 +12.43 +8.03 -0.50 +8.15
鵬華消費(fèi)優(yōu)選股票
206007 2014-10-17 1.0310 1.0310 -0.10 +10.02 -6.10 +3.20 +2.69
鵬華新興產(chǎn)業(yè)股票
206009 2014-10-17 1.3970 1.3970 0.07 +14.80 +16.04 +39.60 +13.22
鵬華價(jià)值精選股票
206012 2014-10-17 1.0820 1.0820 -1.01 +14.09 +13.62 +9.30 +14.33
鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票
000409 2014-10-17 1.0840 1.0840 -0.64 +8.99 0.00 +9.10 0.00
鵬華醫(yī)療保健股票
000780 2014-10-17 0.9960 0.9960 -0.50 0.00 0.00 +0.10 0.00
混合型基金
鵬華行業(yè)成長混合
206001 2014-10-17 1.0616 4.2523 -0.88 +15.26 +17.27 +368.18 +12.69
普天收益
160603 2014-10-17 0.8920 3.3380 -0.56 +11.01 +15.00 +381.47 +12.97
鵬華中國50混合
160605 2014-10-17 1.0690 3.4390 -0.37 +5.92 -1.01 +413.55 -0.19
鵬華動(dòng)力增長混合(LOF)
160610 2014-10-17 1.1530 1.5730 -0.86 +8.90 +1.31 +59.68 +6.50
鵬華金剛保本混合
206013 2014-10-17 1.1020 1.1020 0.09 +6.17 +5.16 +10.10 +8.90
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合
160624 2014-10-17 1.0930 1.0160 -0.46 +11.70 0.00 +9.29 +8.70
鵬華品牌傳承混合
000431 2014-10-17 1.0320 1.0320 0.10 +2.69 0.00 +3.10 0.00
鵬華策略優(yōu)選混合
160627 2014-10-17 1.0680 0.8680 -0.37 0.00 0.00 +7.39 0.00
債券型基金
普天債券A
160602 2014-10-17 1.0880 1.5920 0.09 +6.88 +4.82 +71.49 +8.05
普天債券B
160608 2014-10-17 1.0730 1.5270 0.00 +6.77 +4.54 +48.55 +7.84
鵬華豐收債券
160612 2014-10-17 1.0560 1.3980 0.09 +6.24 +2.31 +44.86 +7.22
鵬華豐潤債券（LOF）
160617 2014-10-17 1.0980 1.2270 0.18 +6.93 +8.61 +24.15 +9.65
鵬華信用增利A
206003 2014-10-17 1.1690 1.1990 0.26 +7.96 +5.23 +19.76 +9.90
鵬華信用增利B
206004 2014-10-17 1.1500 1.1800 0.17 +7.79 +4.94 +17.95 +9.65
鵬華豐盛債券
206008 2014-10-17 1.0680 1.1590 0.19 +5.75 +4.53 +16.23 +6.71
鵬華豐澤B
150061 2014-10-17 1.3590 1.3590 0.07 +8.04 +9.08 +35.80 +13.45
鵬華豐澤分級債券
160618 2014-10-17 1.2840 1.3090 0.08 +10.76 +12.95 +31.87 +14.90
鵬華豐澤A
160619 2014-10-17 1.0150 1.1290 0.00 +2.02 +4.08 +12.93 +3.24
鵬華純債債券
206015 2014-10-17 1.0460 1.1160 0.19 +8.53 +6.39 +11.66 +9.19
鵬華中小企業(yè)純債債券
160621 2014-10-17 1.1100 1.1260 0.09 +10.12 +8.01 +12.54 +13.11
鵬華產(chǎn)業(yè)債債券
206018 2014-10-17 1.0790 1.0850 0.56 +8.17 +6.77 +7.89 +9.38
鵬華國企債債券
000007 2014-10-17 1.0790 1.0880 0.47 +8.84 +8.19 +8.29 +11.07
鵬華雙債增利債券
000054 2014-10-17 1.0760 1.0760 0.47 +7.75 +5.83 +7.10 +10.53
豐利債B
150129 2014-10-17 0.9790 0.9790 -0.10 +11.24 -0.81 -2.00 +13.56
鵬華豐利分級債券
160622 2014-10-17 0.9840 1.0170 0.00 +6.39 -1.80 -0.72 +8.37
豐利債A
160623 2014-10-17 1.0210 1.0670 0.00 +2.19 +4.45 +6.64 +3.51
鵬華實(shí)業(yè)債純債債券
000053 2014-10-17 1.0840 1.0940 0.00 +10.08 +8.02 +9.42 +12.58
鵬華雙債加利債券
000143 2014-10-17 1.0360 1.0860 0.10 +7.25 +7.57 +8.64 +8.97
鵬華豐實(shí)定期開放債A
000295 2014-10-17 1.0310 1.0780 -0.10 +7.70 +8.13 +8.02 +12.29
鵬華豐實(shí)定期開放債B
000296 2014-10-17 1.0310 1.0740 -0.10 +7.50 +7.83 +7.61 +11.98
鵬華雙債保利債券
000338 2014-10-17 1.0550 1.0770 0.09 +5.08 +7.35 +7.67 +6.19
鵬華豐泰定期開放債券
000289 2014-10-17 1.0320 1.0790 0.00 +7.15 +8.01 +8.01 +10.21
鵬華豐信分級債券
000291 2014-10-17 1.1220 1.1100 0.18 +9.21 0.00 +12.16 +13.07
鵬華豐信分級債券A
000292 2014-10-17 1.0220 1.0450 0.00 +2.34 0.00 +4.49 +3.56
鵬華豐信分級債券B
000293 2014-10-17 1.1290 1.1290 0.18 +9.63 0.00 +12.70 +13.95
鵬華豐融定期開放債券
000345 2014-10-17 1.0610 1.0850 0.09 +5.49 0.00 +8.44 +8.88
QDII基金
鵬華環(huán)球發(fā)現(xiàn)（QDII-FOF） 206006 2014-10-16 0.9650 0.9650 -0.52 -1.72 +1.36 -3.00 +1.78
鵬華美國房地產(chǎn)（QDII） 206011 2014-10-16 1.1010 1.2010 1.01 +0.48 +9.78 +19.47 +13.73
鵬華全球高收益?zhèn)≦DII） 000290 2014-10-16 1.0280 1.0580 -1.25 +6.40 0.00 +7.15 +6.19
封閉型基金
鵬華普惠
184689 2013-12-20 0.9307 3.7987 -1.77 -4.53 +9.39 +446.99 -0.45
鵬華普豐封閉
184693 2014-06-06 0.8005 2.8869 -0.50 -6.54 -8.37 +193.50 -4.31
指數(shù)型基金
鵬華滬深300指數(shù)(LOF)
160615 2014-10-17 0.9270 0.9870 -0.22 +13.57 +5.33 -2.64 +8.78
鵬華中證500指數(shù)（LOF）160616 2014-10-17 0.9950 0.9950 -0.80 +21.43 +21.72 +0.30 +25.69
鵬華上證民企50ETF聯(lián)接
206005 2014-10-17 1.0280 1.0280 0.10 +7.54 -0.96 +2.70 +6.54
民企ETF
510070 2014-10-17 1.2050 1.0330 0.08 +8.08 -0.82 +3.20 +7.02
民營ETF
159911 2014-10-17 3.3490 1.0148 -0.50 +10.74 +0.87 +1.98 +5.48
鵬華深證民營ETF聯(lián)接
206010 2014-10-17 1.0216 1.0216 -0.56 +10.00 +0.43 +2.74 +4.89
鵬華資源A
150100 2014-10-17 1.0480 1.1230 0.00 +3.05 +6.02 +12.87 +4.78
鵬華資源B
150101 2014-10-17 1.0940 0.2690 -2.50 +51.01 -31.61 -72.37 +11.42
鵬華資源分級
160620 2014-10-17 1.0710 0.7080 -1.29 +23.30 -2.40 -28.58 +8.11
鵬華滬深300ETF
159927 2014-10-17 2.4721 1.0940 -0.11 +11.60 +2.43 +9.52 +6.65
鵬華非銀行A
150177 2014-10-17 1.0270 1.0270 0.00 0.00 0.00 +2.70 0.00
鵬華非銀行B
150178 2014-10-17 1.3050 1.3050 1.87 0.00 0.00 +28.10 0.00
鵬華信息A
150179 2014-10-17 1.0270 1.0270 0.00 0.00 0.00 +2.70 0.00
鵬華信息B
150180 2014-10-17 1.3930 1.3930 -0.43 0.00 0.00 +39.90 0.00
鵬華非銀行分級
160625 2014-10-17 1.1660 1.1660 1.04 0.00 0.00 +15.40 0.00
鵬華信息分級
160626 2014-10-17 1.2100 1.2100 -0.25 0.00 0.00 +21.30 0.00
地產(chǎn)A
150192 2014-10-17 1.0060 1.0060 0.00 0.00 0.00 +0.60 0.00
地產(chǎn)B
150193 2014-10-17 1.0200 1.0200 0.59 0.00 0.00 +1.40 0.00
鵬華地產(chǎn)分級
160628 2014-10-17 1.0130 1.0130 0.30 0.00 0.00 +1.00 0.00

貨幣型基金 日期 每萬份收益 七日年化% 網(wǎng)上交易
鵬華貨幣A
160606 2014-10-17 1.2814 4.3920
鵬華貨幣B
160609 2014-10-17 1.3469 4.6320
鵬華增值寶貨幣
000569 2014-10-17 1.1208 4.5650

短期理財(cái) 日期 每萬份收益 上期實(shí)際年化收益率% 網(wǎng)上交易
鵬華月月發(fā)理財(cái)A
206016 2014-10-17 1.0615 3.448
鵬華月月發(fā)理財(cái)B
206017 2014-10-17 - -

二：基金160607今日凈值查詢

按以下四種方法查詢：

1、登錄所屬基金公司的官網(wǎng)，進(jìn)入基金信息頁面，點(diǎn)擊持倉，就可以看到基金賬戶，點(diǎn)擊查詢一般都是顯示對應(yīng)基金公司的名稱。

?2、在支付寶里面搜索基金，然后即可看到持有的基金，點(diǎn)擊持有就行。 3、登錄所屬基金公司的網(wǎng)站，登錄之后找到自己持有的基金，選擇自己持有的基金進(jìn)行查看。?

4、撥打基金公司的客服熱線，轉(zhuǎn)接人工服務(wù)之后，提供自己的身份證信息，工作人員會(huì)告訴你怎么查詢自己的基金賬戶?；鹳~戶是指基金投資者購買的一份憑證，該投資者能夠在基金資產(chǎn)中查詢到基金資產(chǎn)中包括基金份額、資金凈值、持有份額等情況?；鹳~戶是正規(guī)的股票交易賬戶，我們買賣基金都是需要開通賬戶的。

三：基金160607今日凈值查詢表

年前發(fā)的年終獎(jiǎng)，除夕夜搶的群紅包，孩子收到的壓歲錢……一年之季在于春，想好怎么打理好它們了嗎？

春節(jié)開工A股迎來開門紅，萬物欣欣向榮的春天正是播種的時(shí)候，又到了定投的好時(shí)節(jié)啦！今天，小編給大家挑選了以下好基，快來看下吧。

鵬華策略回報(bào)004986

權(quán)益“王”牌王宗合親自掌舵

成立77個(gè)交易日每10份分紅2.2元

史上首只公司全員跟投基金

……

鵬華策略回報(bào)基金經(jīng)理王宗合一直致力于“尋找數(shù)一數(shù)二的行業(yè)與公司”。2017年度，他管理的其他3只主動(dòng)權(quán)益基金收益全部超40%（鵬華消費(fèi)優(yōu)選49.93%、鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)49.27%、鵬華品牌傳承43.01%），其最新代表作“鵬華策略回報(bào)”更是廣受歡迎。

中國證券網(wǎng)報(bào)道顯示，2018年開局震蕩，截至2月22日，滬深300指數(shù)微漲0.5%，全市場股票型基金平均下跌近3%，鵬華策略回報(bào)今年以來累計(jì)收益超13%，在1788只基金中排名第4，成立僅77個(gè)交易日即每10份分紅2.2元，震蕩市的及時(shí)分紅令持有人分享收益。

與此同時(shí)，鵬華策略回報(bào)還是史上首只公司全員跟投基金，公司員工自購該基金超千萬，其中公司總經(jīng)理、分管權(quán)益副總經(jīng)理及基金經(jīng)理分別出資申購100萬元，至少持有2年以上，與持有人利益一致，利益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)。

（數(shù)據(jù)截至：2018-2-23；數(shù)據(jù)

鵬華價(jià)值優(yōu)勢160607

2015年股災(zāi)以來凈值再創(chuàng)新高

近一年回報(bào)超25%

成立以來總回報(bào)442.30%

歷史上7次分紅，累計(jì)分紅21.38億元

自2015年5178點(diǎn)以來全市場僅30%的基金凈值創(chuàng)新高，鵬華基金共21只，排名全行業(yè)第一名，其中就包括鵬華價(jià)值優(yōu)勢。該基金自謝書英2015年5000點(diǎn)高位接管以來，經(jīng)歷多輪股災(zāi)，凈值已創(chuàng)歷史新高。

與此同時(shí)，謝書英管理的另一只傳媒行業(yè)股票基金鵬華文化傳媒娛樂001223，自2016年1月成立以來收益率為9.50%，同期中證傳媒指數(shù)下跌47.95%，一正一負(fù)之間相差近60%，超額收益顯著。

“權(quán)益巾幗”謝書英，風(fēng)格穩(wěn)健，值得信賴！

（數(shù)據(jù)截至：2018-2-23；數(shù)據(jù)

鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)004292

“A+H”捕捉滬深港三地輪動(dòng)機(jī)會(huì)

0-95%靈活配置，稀缺品種

鵬華基金“A+H”研究體系支撐

鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)成立于2017年4月6日，wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2018年2月23日，該基金成立以來總回報(bào)達(dá)21.49%，而同期普通股票型基金收益僅為8.63%。

鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)基金經(jīng)理聶毅翔先生擁有“理工科+金融”復(fù)合背景，師從諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者尤金·法瑪，擁有8年海外證券投資經(jīng)驗(yàn)，在扎根本土和兼具國際視野上具有寶貴經(jīng)驗(yàn)。鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)通過精選個(gè)股實(shí)現(xiàn)了組合收益大幅超越基準(zhǔn)的成績，偏向“長期持有”，風(fēng)格穩(wěn)健。

聶毅翔看好2018年港股行情：在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，基于企業(yè)盈利持續(xù)向好的基本面支持、香港市場仍然較低的估值、預(yù)計(jì)仍將持續(xù)的資金流入；同時(shí)，基于國內(nèi)持續(xù)嚴(yán)格的金融監(jiān)管、貨幣政策維持中性偏緊，更加

鵬華傳媒指數(shù)160629

自2015年6月股災(zāi)至今下跌超60%

行業(yè)整體估值達(dá)到歷史低位

2018史上最強(qiáng)“春節(jié)檔”王者歸來

在2018年《巴菲特致股東的信》中，股神巴菲特與職業(yè)投資人泰德的10年賭局之約也塵埃落定，標(biāo)普指數(shù)基金的收益優(yōu)勢顯著。

事實(shí)上，巴菲特在歷年股東大會(huì)及致股東的信中，推薦普通投資者購買指數(shù)基金已經(jīng)不下十次。早在1993年，巴菲特就第一次推薦指數(shù)基金。2007年，在接受CNBC電視采訪時(shí)，巴菲特也強(qiáng)調(diào)：“對于絕大多數(shù)沒有時(shí)間研究上市公司基本面的中小投資者來說，成本低廉的指數(shù)基金是他們投資股市的最佳選擇?！?/p>

鵬華基金旗下共25只指數(shù)基金，為投資者提供了豐富的指數(shù)投資工具。2018年部分指數(shù)投資機(jī)會(huì)值得

另一方面，在沉寂了兩年之后，電影票房也迎來爆發(fā)。2018年2月16日至2月21日春節(jié)檔，根據(jù)貓眼電影數(shù)據(jù)，全國票房突破56億元，同比增長66%；總觀影人次達(dá)到1.4億，較去年同比增長62%，“史上最猛春節(jié)檔”實(shí)至名歸。

目前，在手機(jī)游戲、影視內(nèi)容制作（尤其是網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容制作）、營銷媒介等細(xì)分領(lǐng)域都涌現(xiàn)出了優(yōu)秀的企業(yè)與優(yōu)秀的企業(yè)家，相信在經(jīng)歷了兩年的嚴(yán)冬之后，行業(yè)的投資機(jī)會(huì)正向我們走來。

春節(jié)紅包既代表著親朋好友們對孩子的祝福，也是培養(yǎng)孩子理財(cái)觀念的絕好機(jī)會(huì)。想象一下，一邊帶娃看《捉妖記2》，一邊帶他定投鵬華傳媒指數(shù)，哈哈，財(cái)商教育正從娃娃抓起~

狗年購好基，旺旺一整年

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風(fēng)險(xiǎn)提示：

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四：基金160607今年分紅

很簡單。你的收益分兩部分： 1、份額X凈值?? 比如你現(xiàn)在賬戶里有該基金份額 2000份，今天的基金凈值是?1.?19? 你的基金市值就是? 2000 X 1.19 = 2380元 2、你這5年來所獲得的分紅：你要先看你的這只基金的分紅是哪種方式！????第一種方式---現(xiàn)金分紅。這部分是分紅后就打入你的銀行帳號的，你得翻你的銀行帳號才知道有多少了。 第二種方式——分紅再投入。這部分是把你的分紅現(xiàn)金又買成了該基金的份額了。這就仍按上面第1種的方式計(jì)算你的收益了。??比如，你的份額就不是2000，而是2013份。

用現(xiàn)在的凈值減去買入時(shí)的凈值，乘以基金份額，即可算出大概盈虧。