弘亞轉(zhuǎn)債價(jià)值分析，弘亞轉(zhuǎn)債債券代碼為127041，申購代碼為072833，申購日期為7月12日（周一），很多股民都期待著這支股票，接下來就讓小編帶著大家一起去看看有關(guān)弘亞轉(zhuǎn)債價(jià)值分析的相關(guān)消息，希望看完之后大家能找到答案。

弘亞轉(zhuǎn)債價(jià)值分析

本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日及繳款日為2021年7月12日（T日），所有原股東（含限售股股東）的優(yōu)先認(rèn)購均通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。認(rèn)購時(shí)間為2021年6月29日（T日）9：30-11：30，13：00-15：00。配售代碼為“072833”，配售簡(jiǎn)稱為“弘亞配債”。

需要注意的是，弘亞數(shù)控的主體信用等級(jí)為AA-，本次可轉(zhuǎn)換公司債券的信用等級(jí)為AA-，贖回價(jià)為115，轉(zhuǎn)股價(jià)為38.09元。目前，弘亞轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股溢價(jià)率為5.48%，破發(fā)的可能性不高，中簽收益應(yīng)該還不錯(cuò)，投資者可以考慮參與申購。

弘亞轉(zhuǎn)債值得申購嗎

本期投資提示：

結(jié)論或投資建議：以當(dāng)前市場(chǎng)估值水平，弘亞轉(zhuǎn)債破發(fā)概率不大，建議投資者參加申購和配售。

原因及邏輯：

1、票面利率較低，補(bǔ)償利息、純債價(jià)值尚可，按6.60%的貼現(xiàn)率計(jì)算，則純債部分價(jià)值為86.64 元。

2、弘亞轉(zhuǎn)債全部轉(zhuǎn)股對(duì)A 股總股本的攤薄壓力為5.20%，對(duì)流通股本的攤薄壓力為8.76%，對(duì)流通股本的攤薄壓力較低。

3、截至2021 年3 月31 日，公司商譽(yù)為0.31 億元，較2020 年末增加0.01 億元，占凈資產(chǎn)的比例為1.68%。

4、弘亞數(shù)控目前的年化波動(dòng)率約為50.94%，長(zhǎng)期240 日年化歷史波動(dòng)率位于36.32%左右，在轉(zhuǎn)債股中波動(dòng)性處于較低水平。20 日年化波動(dòng)率為46.33%，高于歷史平均水平（37.62%）。

5、當(dāng)弘亞數(shù)控的股價(jià)為36 元時(shí)，轉(zhuǎn)換價(jià)值為94.51 元，對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)債價(jià)格在113.76 元～114.23元，當(dāng)弘亞數(shù)控的股價(jià)在28.5 元至45 元時(shí)，對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)債的市場(chǎng)合理定位約在108 元～127元之間。

6、以當(dāng)前市場(chǎng)估值水平，弘亞轉(zhuǎn)債破發(fā)概率不大。

7、假設(shè)轉(zhuǎn)債首日漲幅為14%時(shí)，每股配售收益約為0.28 元，以36 元的股價(jià)成本參與配售，綜合配售收益為0.73%，配售收益較低。

8、粗略估計(jì)剩余可申購額為2 億元至4 億元。申購資金范圍為85000 億至89000 億之間。中簽率范圍估計(jì)為0.0022%至0.0047%。當(dāng)弘亞轉(zhuǎn)債總名義申購資金為87000 億元且剩余可申購金額為3 億元時(shí)，中簽率為0.0034%，當(dāng)首日漲幅為14%時(shí)，打滿的投資者網(wǎng)上申購收益期望值為5 元。

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