牧原轉債申購價值分析，作為一支即將申購的轉債，牧原轉債備受股民朋友們的期待，債券代碼為127045，申購代碼為072714，債券簡稱牧原轉債，接下來就讓小編帶著大家一起去看看有關牧原轉債申購價值分析的相關消息，希望看完之后大家能找到答案。

牧原轉債申購價值分析

8月16日可轉債打新——牧原轉債（類鉆石級）

轉股價值100.56元，按當前情況預計每簽可以盈利200元。

基本信息：AA+，6年期，轉股折價率0.6%，每張持有到期本息為111.1元（稅后本息為108.88元）。發(fā)行規(guī)模95.5億元，每股配售1.8145元，最低56股確?？膳涫垡粡?，股權登記日為8月13日。

正股牧原股X，生豬養(yǎng)殖龍頭，營業(yè)范圍商品豬、仔豬、種豬、生豬屠宰。

類似轉債：希望轉債、溫氏轉債、正邦轉債。

2020年年報顯示，生豬占營收的97.92%，毛利率為62.09%；飼料原料占營業(yè)收入的2.35%，毛利率為-0.84%。

投資風險：

1.現(xiàn)金流余額偏小。公司歷年經營現(xiàn)金流凈額均為正數(shù)，但2021年一季度末余額為78.79億元，小于發(fā)債規(guī)模。

2.償債能力偏弱。公司的流動比率為0.84，速動比率為0.19，償債能力偏弱。可以說，該股很賺錢，但是也很缺錢，主要是業(yè)務規(guī)模擴張?zhí)臁?/p>

3.短期漲幅偏大。公司自去年低點以來，累計上漲59.22%，漲幅偏大。

主要看點：

1.盈利能力強勁。公司2016年-2020年ROE均值為38.28%，處于非常高的水平，只是波動較大。2020年景氣階段ROE達到74.43%，2018年低谷階段只有2.84%。

強勁的盈利能力，刺激股價持續(xù)大漲。2014年上市至今，正股股價前復權上漲了約30倍，2019年至今的牛市中最大上漲了6.8倍。放眼整個A股，這只豬肉股漲出了科技股的牛氣！

2.業(yè)績增速較快。公司2019年、2020年和2021年一季度扣非利潤增速分別增長1186.55%、360.24%和65.99%，整體較快。只是企業(yè)產品價格波動大，業(yè)績也出現(xiàn)較大波動，例如2018年業(yè)績暴降80.53%。

3.估值較低。公司當前的市盈率和市銷率分別為8.37和3.71，分別處于4%和1.33%的分位數(shù)，處于底部區(qū)域。

4.負債率適中偏低。2021年一季度末的負債率為48.07%，處于適中偏低水平。

5.有較大發(fā)展?jié)摿Α９疽?guī)?；B(yǎng)殖和精細化管理效果顯現(xiàn)，有券商測算2021二季度公司育肥豬完全成本降至15 元/公斤以內，四季度有望降低至14元/公斤，公司有望依靠良好的管理，提高盈利能力。

072714牧原轉債值得申購嗎

牧原股份發(fā)布公告稱，牧原食品股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券已獲得中國證監(jiān)會“證監(jiān)許可[2021]442”文核準。本次發(fā)行的可轉債簡稱為“牧原轉債”，債券代碼為“127045”。本次發(fā)行可轉債募集資金總額為人民幣95.5億元，發(fā)行數(shù)量為9550萬張。票面價格：本次可轉債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉債期限為發(fā)行之日起6年，即自2021年8月16日至2027年8月15日。票面利率為：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.2%、第五年1.5%、第六年2%。本次發(fā)行的可轉債轉股期自本次可轉債發(fā)行結束之日滿6個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。初始轉股價格為：47.91元/股。本次發(fā)行的可轉債將向發(fā)行人在股權登記日收市后中國結算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額通過深交所交易系統(tǒng)網上向社會公眾投資者發(fā)行，認購金額不足95.5億元的部分由聯(lián)席主承銷商包銷。本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網上申購日同為2021年8月16日（T日），網上申購時間為T日9:15-11:30，13:00-15:00。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，牧原股份的董事長、總經理均是秦英林，男，56歲，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。

1. 牧原股份近30日內北向資金持股量減少1424.37萬股，占流通股比例減少0.40%；

2. 近30日內共有2批機構對牧原股份調研，合計調研的機構家數(shù)為35家。

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